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2002an, azken hiru urteetako aldeko eboluzioak jarraitu du
Ekitaldi honetan jarduera eta ekoizpen ospitalarioaren
euspena eta larrialdi-kopuruaren igoera garrantzitsua nabarmendu ahal ditugu.
Hau dela-eta, zerbitzu gutxiago fakturatu zaizkio Osasun-Sailari,
baina hala ere lortu egin da emaitzen kontua orekatzea
Ustiapen-kontuaren aldagai esanguratsuenak hauek dira:
pertsonal-kostuen %4,9ko gehikuntza, %17,94ko igoera kanpoko beste gastuetan (Garbiketa- Zerbitzuko
kontratako ordainsari-baldintzen egokitzapenarengatik), eta farmazia-gastuaren %9,25eko gehitzea.
Diru-sarrerei dagokienez, aldeko eboluzioarekin jarraitzen
dugu hirugarrenei egindako fakturazioan, %11,30; Programa-Kontratutik eratorritako dirusarrerak bere
horretan mantendu dira, %5,99; eta, finantza-sarrerak era garrantzitsuan gutxitu dira, merkatuko
interes-tipoen etengabeko jaitsieragatik eta altxortegi-saldoa gutxitzeagatik.
Ondorioz, 2002. Urtean, lortu egin da emaitzen kontua orekatzea,
eta horrela hobetu egin dira ospitaleko egitura ekonomikoa eta Gestio Ekonomikoko barne-helburuak.
Iñaki Unzaga Basauri
GESTIO EKONOMIKOKO ZUZENDARIA
|
Egoera Balantzea |
 |
Balance de situación al
31/12/02 (en euros)
|
ACTIVO |
2003 |
2002 |
|
I. Inmovilizado |
|
|
|
Inmovilizaciones inmateriales |
52.225.838,83 |
48.599.493,80 |
|
Aplicaciones informáticas |
390.936,02 |
390.936,02 |
|
Derechos s/inmov. Inmat. Recibido |
55.312.567,14 |
52.559.012,02 |
| Amortizaciones |
-5.470.247,20 |
-4.350.454,28 |
|
Inmovilizaciones materiales |
26.259.253,05 |
29.289.293,95 |
|
Terrenos y construcciones |
741.906,23 |
616.831,09 |
| Maquinaria,
Aparatos, Instrum |
28.067.720,24 |
26.396.511,47 |
|
Otras instalaciones |
10.576.106,95 |
9.500.420,20 |
|
Mobiliario |
3.596.350,55 |
3.126.163,57 |
|
Anticipos e inmoviliz. En curso |
2.339.961,53 |
3.973.478,20 |
|
Otro inmovilizado |
3.878.976,49 |
3.544.477,99 |
|
Amortizaciones |
-22.941.768,94 |
-17.868.588,90 |
| Inmovilizaciones
financieras |
202.874,75 |
194.596,53 |
|
Otros créditos |
142.773,54 |
134.495,32 |
| Depósitos
y fianzas constit. l/p |
60.101,21 |
60.101,21 |
| TOTAL
INMOVILIZADO |
78.687.966,63 |
78.083.384,28 |
|
II. ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
Existencias
|
3.422.577,22 |
3.165.103,73 |
|
Productos Farmacéuticos |
1.655.003,89 |
1.560.375,71 |
| Material
Sanitario |
613.239,01 |
470.658,72 |
| Otros
Aprovisionamientos |
138.543,44 |
154.088,42 |
| Almacenes
Periféricos |
1.028.012,78 |
979.980,88 |
|
Provisiones |
-12.221,90 |
0,00 |
|
Deudores |
22.221.437,16 |
25.080.367,92 |
|
Clientes por prest. Servicios |
8.056.752,03 |
6.629.130,37 |
|
Empresas del grupo deudores |
15.958.619,07 |
19.591.722,59 |
|
Deudores varios |
634.667,79 |
81.568,03 |
| Personal
|
278.309,92 |
280.803,30 |
|
Administraciones Públicas |
1.712.871,80 |
1.709.942,39 |
|
Provisiones |
-4.419.783,45 |
-3.212.798,76 |
|
Inversiones financieras temporales |
0,00 |
3.054,94 |
| Otros
Créditos |
0,00 |
3.054,94 |
| Tesorería |
16.305.648,74 |
7.545.716,30 |
| TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE |
41.949.663,12 |
35.794.242,89 |
| TOTAL
ACTIVO |
120.637.629,75 |
113.877.627,17 |
|
PASIVO |
2003 |
2002 |
|
I FONDOS PROPIOS
|
|
|
| Fondo Social
|
-2.240.848,48 |
-2.240.848,48 |
| Rtdos.
Neg. Ejercicios anteriores |
196.873,30 |
196.888,91 |
|
Remanente |
-114.225,77 |
-114.210,16 |
|
Rtdos. Neg. Ejercicios anteriores |
311.099,07 |
311.099,07 |
| Fondo
compensación |
0,00 |
62,44 |
| Pérdidas
y ganancias |
242.476,38 |
-78,05 |
TOTAL
FONDOS PROPIOS
|
-1.801.498,80 |
-2.043.975,18 |
II INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
|
|
|
| Subvenciones
de capital y otros |
-79.421.488,10 |
-78.479.636,89 |
TOTAL
INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS
|
-79.421.488,10 |
-78.479.636,89 |
III PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
|
|
|
|
Otras provisiones |
-311.747,90 |
-470.701,14 |
|
TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
|
-311.747,90 |
-470.701,14 |
|
IV ACREEDORES A C.PLAZO
|
|
|
|
-Deudos
con Empresas del Grupo |
-102.938,50 |
-98.629,67 |
| -ACREEDORES
COMERCIALES |
-24.310.533,37 |
-19.880.504,07 |
|
-OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES |
|
|
| Administraciones
Públicas |
-12.484.888,01 |
-11.827.754,49 |
| Otras
deudas |
-1.269.194,01 |
-894.147,35 |
|
Remuneraciones pendientes pago |
-935.341,06 |
-182.278,38 |
TOTAL
ACREEDORES A CORTO PLAZO
|
-39.102.894,95 |
-32.883.313,96 |
|
TOTAL PASIVO |
-120.637.629,75 |
-113.877.627,17 |
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/03(en
euros)
|
GASTOS
|
2003 |
2002 |
|
I. Aprovisionamientos |
71.251.560,80 |
64.101.450,36 |
| Consumos
|
|
|
| Productos
Farmacéuticos |
27.562.152,43 |
23.905.510,11 |
| Material
Sanitario |
24.368.069,67 |
21.711.005,81 |
| Otros
Aprovisionamientos |
3.506.165,12 |
3.340.633,39 |
| Regularización
aprovisionam |
-81.280,78 |
-171.519,41 |
|
Otros Gastos externos |
15.896.454,36 |
15.315.820,46 |
|
II. Personal |
160.138.730,29 |
151.423.553,97 |
| Sueldos
y Salarios |
127.552.805,09 |
120.863.306,17 |
| Cargas
Sociales |
32.585.925,20 |
30.560.247,80 |
|
III. Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado
|
6.503.646,23 |
5.812.977,27 |
| IV. Variación
de las provisiones de Tráfico |
1.194.272,60 |
1.194.272,60 |
| Variación
provisión existencias |
12.221,90 |
-19.680,53 |
|
Variación de las provisiones de crédito
incobrables |
1.206.984,69 |
1.213.953,13 |
V OTROS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
|
9.312.227,17 |
8.810.306,79 |
|
Servicios
Exteriores |
9.293.454,76 |
8.792.877,23 |
|
Tributos |
18.762,75 |
17.399,53 |
| Otros
gastos gestión corriente |
9,66 |
30,03 |
TOTAL
GASTOS EXPLOTACIÓN
|
248.425.371,08 |
231.342.560,99 |
| |
|
|
INGRESOS
EXPLOTACIÓN
|
2003 |
2002 |
I
IMPORTE NETO DE NEGOCIO
|
239.852.169,61 |
-223.619.599,16 |
| Ingresos
por prestación de Servicios |
239.852.169,61 |
-223.619.599,16 |
| Bonificaciones |
|
0,00 |
II
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
|
-1.714.027,94 |
-1.685.076,70 |
| Ingresos
accesorios C.P. y otros serv. gestión corr. |
-1.190.477,11 |
908.535,41 |
| Subvenciones
|
-135.320,57 |
-608.620,38 |
| Traspasos |
-181.248,49 |
-155.331,90 |
| Exceso
de provisión riesgos y gastos |
-206.981,77 |
-12.589,01 |
| TOTAL
INGRESOS |
241.566.197,55 |
-225.304.675,86 |
RESULTADOS
DE EXPLOTACIÓN
|
6.859.173,53 |
6.037.885,13 |
|
Foroa
DTE 
