| |
El año 2002 ha continuado con la evolución
favorable de los últimos tres años.
Este ejercicio
se ha caracterizado por una contención de la
actividad y producción hospitalaria y un importante
aumento del número de urgencias. Esta situación
ha ocasionado una menor facturación de servicios
al Departamento de Sanidad pero aún así
se ha conseguido equilibrar la cuenta de resultados.
Como variables
más significativas de la cuenta de explotación
cabe destacar un 4,9% de incremento de costes de personal,
la subida del 17,94% en otros gastos externos, esto
se ha debido a la adecuación de las condiciones
retributivas de la contrata del Servicio de limpieza
y un aumento del gasto farmacéutico que se elevó
durante 2002 a un 9,25%.
Desde el
punto de vista de los ingresos, continúa la evolución
favorable de los ingresos procedentes de la facturación
a terceros, un 11,30%, el mantenimiento de los ingresos
procedentes del Contrato Programa un 5,99% y una importante
disminución de los ingresos financieros debido
a la constante bajada en los tipos de interés
del mercado y a la disminución del saldo de tesorería.
En consecuencia,
el año 2002, ha conseguido equilibrar la cuenta
de resultados permitiendo mejorar la estructura económica
del hospital y los objetivos internos de Gestión
Económica.
Iñaki Unzaga Basauri
DIRECTOR GESTIÓN ECONÓMICA
|
Balance de Situación |
 |
Balance de situación al
31/12/02 (en euros)
|
ACTIVO |
2003 |
2002 |
|
I. Inmovilizado |
|
|
|
Inmovilizaciones inmateriales |
52.225.838,83 |
48.599.493,80 |
|
Aplicaciones informáticas |
390.936,02 |
390.936,02 |
|
Derechos s/inmov. Inmat. Recibido |
55.312.567,14 |
52.559.012,02 |
| Amortizaciones |
-5.470.247,20 |
-4.350.454,28 |
|
Inmovilizaciones materiales |
26.259.253,05 |
29.289.293,95 |
|
Terrenos y construcciones |
741.906,23 |
616.831,09 |
| Maquinaria,
Aparatos, Instrum |
28.067.720,24 |
26.396.511,47 |
|
Otras instalaciones |
10.576.106,95 |
9.500.420,20 |
|
Mobiliario |
3.596.350,55 |
3.126.163,57 |
|
Anticipos e inmoviliz. En curso |
2.339.961,53 |
3.973.478,20 |
|
Otro inmovilizado |
3.878.976,49 |
3.544.477,99 |
|
Amortizaciones |
-22.941.768,94 |
-17.868.588,90 |
| Inmovilizaciones
financieras |
202.874,75 |
194.596,53 |
|
Otros créditos |
142.773,54 |
134.495,32 |
| Depósitos
y fianzas constit. l/p |
60.101,21 |
60.101,21 |
| TOTAL
INMOVILIZADO |
78.687.966,63 |
78.083.384,28 |
|
II. ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
Existencias
|
3.422.577,22 |
3.165.103,73 |
|
Productos Farmacéuticos |
1.655.003,89 |
1.560.375,71 |
| Material
Sanitario |
613.239,01 |
470.658,72 |
| Otros
Aprovisionamientos |
138.543,44 |
154.088,42 |
| Almacenes
Periféricos |
1.028.012,78 |
979.980,88 |
|
Provisiones |
-12.221,90 |
0,00 |
|
Deudores |
22.221.437,16 |
25.080.367,92 |
|
Clientes por prest. Servicios |
8.056.752,03 |
6.629.130,37 |
|
Empresas del grupo deudores |
15.958.619,07 |
19.591.722,59 |
|
Deudores varios |
634.667,79 |
81.568,03 |
| Personal
|
278.309,92 |
280.803,30 |
|
Administraciones Públicas |
1.712.871,80 |
1.709.942,39 |
|
Provisiones |
-4.419.783,45 |
-3.212.798,76 |
|
Inversiones financieras temporales |
0,00 |
3.054,94 |
| Otros
Créditos |
0,00 |
3.054,94 |
| Tesorería |
16.305.648,74 |
7.545.716,30 |
| TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE |
41.949.663,12 |
35.794.242,89 |
| TOTAL
ACTIVO |
120.637.629,75 |
113.877.627,17 |
|
PASIVO |
2003 |
2002 |
|
I FONDOS PROPIOS
|
|
|
| Fondo Social
|
-2.240.848,48 |
-2.240.848,48 |
| Rtdos.
Neg. Ejercicios anteriores |
196.873,30 |
196.888,91 |
|
Remanente |
-114.225,77 |
-114.210,16 |
|
Rtdos. Neg. Ejercicios anteriores |
311.099,07 |
311.099,07 |
| Fondo
compensación |
0,00 |
62,44 |
| Pérdidas
y ganancias |
242.476,38 |
-78,05 |
TOTAL
FONDOS PROPIOS
|
-1.801.498,80 |
-2.043.975,18 |
II INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
|
|
|
| Subvenciones
de capital y otros |
-79.421.488,10 |
-78.479.636,89 |
TOTAL
INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS
|
-79.421.488,10 |
-78.479.636,89 |
III PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
|
|
|
|
Otras provisiones |
-311.747,90 |
-470.701,14 |
|
TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
|
-311.747,90 |
-470.701,14 |
|
IV ACREEDORES A C.PLAZO
|
|
|
|
-Deudos
con Empresas del Grupo |
-102.938,50 |
-98.629,67 |
| -ACREEDORES
COMERCIALES |
-24.310.533,37 |
-19.880.504,07 |
|
-OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES |
|
|
| Administraciones
Públicas |
-12.484.888,01 |
-11.827.754,49 |
| Otras
deudas |
-1.269.194,01 |
-894.147,35 |
|
Remuneraciones pendientes pago |
-935.341,06 |
-182.278,38 |
TOTAL
ACREEDORES A CORTO PLAZO
|
-39.102.894,95 |
-32.883.313,96 |
|
TOTAL PASIVO |
-120.637.629,75 |
-113.877.627,17 |
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/03(en
euros)
|
GASTOS
|
2003 |
2002 |
|
I. Aprovisionamientos |
71.251.560,80 |
64.101.450,36 |
| Consumos
|
|
|
| Productos
Farmacéuticos |
27.562.152,43 |
23.905.510,11 |
| Material
Sanitario |
24.368.069,67 |
21.711.005,81 |
| Otros
Aprovisionamientos |
3.506.165,12 |
3.340.633,39 |
| Regularización
aprovisionam |
-81.280,78 |
-171.519,41 |
|
Otros Gastos externos |
15.896.454,36 |
15.315.820,46 |
|
II. Personal |
160.138.730,29 |
151.423.553,97 |
| Sueldos
y Salarios |
127.552.805,09 |
120.863.306,17 |
| Cargas
Sociales |
32.585.925,20 |
30.560.247,80 |
|
III. Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado
|
6.503.646,23 |
5.812.977,27 |
| IV. Variación
de las provisiones de Tráfico |
1.194.272,60 |
1.194.272,60 |
| Variación
provisión existencias |
12.221,90 |
-19.680,53 |
|
Variación de las provisiones de crédito
incobrables |
1.206.984,69 |
1.213.953,13 |
V OTROS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
|
9.312.227,17 |
8.810.306,79 |
|
Servicios
Exteriores |
9.293.454,76 |
8.792.877,23 |
|
Tributos |
18.762,75 |
17.399,53 |
| Otros
gastos gestión corriente |
9,66 |
30,03 |
TOTAL
GASTOS EXPLOTACIÓN
|
248.425.371,08 |
231.342.560,99 |
| |
|
|
INGRESOS
EXPLOTACIÓN
|
2003 |
2002 |
I
IMPORTE NETO DE NEGOCIO
|
239.852.169,61 |
-223.619.599,16 |
| Ingresos
por prestación de Servicios |
239.852.169,61 |
-223.619.599,16 |
| Bonificaciones |
|
0,00 |
II
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
|
-1.714.027,94 |
-1.685.076,70 |
| Ingresos
accesorios C.P. y otros serv. gestión corr. |
-1.190.477,11 |
908.535,41 |
| Subvenciones
|
-135.320,57 |
-608.620,38 |
| Traspasos |
-181.248,49 |
-155.331,90 |
| Exceso
de provisión riesgos y gastos |
-206.981,77 |
-12.589,01 |
| TOTAL
INGRESOS |
241.566.197,55 |
-225.304.675,86 |
RESULTADOS
DE EXPLOTACIÓN
|
6.859.173,53 |
6.037.885,13 |
|
Foro
Equipamiento 
